В стратегии фиксированная прибыль в отличие от "флэта", необходимо фиксировать не сумму ставки, а сумму(размер) чистой прибыли, которую Вы хотите получить с каждой ставки. При этом сумма, которую необходимо поставить на ставку, будет постоянно меняться в зависимости от кэфа.
Рассчитать сумму ставки по стратегии фиксированная прибыль можно по формуле:
размер Вашей желаемой прибыли
------------------------------
коэффициент - 1
Если же "кэф" равен - 2, то сумма, которую необходимо поставить, будет равна Вашей желаемой фиксированной прибыли. В принципе, нет необходимости в обязательном порядке устанавливать для себя определенный размер фиксированной прибыли для всех ставок. К примеру, можно отсортировать Ваши ставки по определенной степени уверенности и каждой присвоить свое значение фиксированной прибыли, чем большее, тем больше степень уверенности.
Теперь, давайте разберемся, какая из финансовых стратегий в ставках на спорт более эффективна: фиксированная сумма ставки(флэт) или же фиксированная прибыль.
Оказывается, и та и другая стратегия хороша(эффективна) по своему, в зависимости от кэфов.
Произведем математический расчет и сравним функции усредненной чистой прибыли для каждой из стратегий:
Флэт - f1(k) = S1*(K-1)*p(K) - S1*(1-p(K))
ФП - f2(k) = S2*p(K) - S2*(1-p(K))/(K-1)
где:
S1 - фиксированная сумма ставки;
S2 - фиксированный размер прибыли;
K - коэффициент;
p(K) - вероятность нашего угадывания ставок с кэффом K
Если p(K) = 1/K + V(K)
где: V(K) - это функция, которая выражает наше преимущество над линией букмекерской конторы онлайн, и очевидно, тоже должна зависеть от K.
Тогда принимаем V(K) = C/K,
где С - некий процент, показывающий эффективность наших прогнозов (к примеру, если для K=2 наш прогноз имеет преимущество 10% над линией букмекера, то будем считать, что C=0.20).
Отсюда следует:
Флэт: f1(k) = S1*(K-1)*(1/K+C/K) - S1*(1-1/K-C/K) =
= S1*((K-1)*(1/K+C/K) - (1-1/K-C/K)) =
= S1*(1+C-1/K-C/K-1+1/K+C/K) =
= S1*C;
ФП: f2(k) = S2*p(K) - S2*(1-p(K))/(K-1) =
= (S2/(K-1))*((K-1)*(1/K+C/K) - (1-1/K-C/K)) =
= (S2/(K-1))*(1+C-1/K-C/K-1+1/K+C/K) =
= S2*C/(K-1);
Из данных формул мы видим, что обе функции имеют вид S(K)*C, где S(K) - функция зависимости размеру ставки от кэфа.
Причем для "Флэта" функция S(K) - вовсе не функция, а процент, и в следствии чего, функция усредненной чистой прибыли для этой стратегии - так же процент, то есть она не зависит от коэффициента.
А вот функция усредненной чистой прибыли для стратеги фиксированная прибыль напрямую зависит от кэфа, в силу зависимости функции размеру ставки от кэфа, и эта зависимость - обратная.
Очевидно, что последняя функция пересекает прямую S1*C в точке (S2/S1)+1, причем, так как функция f2(K) монотонно убывающая, то до этой точки усредненная чистая прибыль у стратегии фиксированная прибыль больше чем у Флэта, а после - меньше, при одном и том же K.
Из этого всего "бардака"(никак больше не могу охарактеризовать эти формулы) видно, что если качество вашего прогноза отрицательное (т.е. C<0, что равносильно тому, что произведение K*P(K)<0, т.е. у вашего прогноза - отрицательное математическое ожидание), то ни одна из этих стратегий не принесут вам желаемую прибыль.
А, если качество вашего прогноза положительное, то, манипулируя обоями стратегиями, вы можете неплохо поднять свой банк.
